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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-153 000
-153 000
1 452 000
756 000
582 000
Dépréciation et amortissement
408 000
408 000
394 000
375 000
428 000
Rémunération à base d’actions
9 000
9 000
11 000
9 000
8 000
Variation du fonds de roulement
229 000
229 000
-419 000
-195 000
125 000
Inventaire
389 000
389 000
-254 000
-232 000
68 000
Autre fonds de roulement
465 000
465 000
879 000
608 000
627 000
Autres éléments non monétaires
51 000
51 000
22 000
150 000
133 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 359 000
1 359 000
1 448 000
1 150 000
1 318 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-894 000
-894 000
-569 000
-542 000
-691 000
Acquisitions nettes
-37 000
-37 000
0
-64 000
0
Ventes/échéance des investissements
2 000
2 000
5 000
0
1 000
Autres activités d’investissement
385 000
385 000
-59 000
-87 000
16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-482 000
-482 000
32 000
-670 000
-675 000
Variation de la trésorerie nette
336 000
336 000
908 000
108 000
375 000
Trésorerie en début de période
1 381 000
1 381 000
455 000
348 000
-7 000
Trésorerie en fin de période
1 592 000
1 592 000
1 381 000
455 000
348 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 359 000
1 359 000
1 448 000
1 150 000
1 318 000
Dépenses d’investissement
-894 000
-894 000
-569 000
-542 000
-691 000
Flux de trésorerie disponible
465 000
465 000
879 000
608 000
627 000