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Monadelphous Group Limited (MND.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 042
-19 042
-9 856
-8 191
-12 586
Acquisitions nettes
-681
-23 498
-
-
-681
Achat d’investissements
-
-
-7 571
-
-
Ventes/échéance des investissements
5 714
5 714
-
-
-
Autres activités d’investissement
1 230
-
6 000
-6 000
1 230
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 256
-32 256
-3 181
-2 985
-8 267
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-2 625
-6 256
Action ordinaire émise
186
186
-
-
-
Dividendes payés
-42 086
-42 086
-39 430
-33 726
-41 521
Autres activités financières
-27 870
-27 870
-25 930
-18 518
-19 720
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-66 680
-66 680
-54 589
-54 329
-66 903
Variation de la trésorerie nette
-5 646
-5 646
7 101
-30 579
43 908
Trésorerie en début de période
183 329
183 329
175 708
208 292
164 042
Trésorerie en fin de période
178 323
178 323
183 329
175 708
208 292
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-19 042
-19 042
-9 856
-8 191
-12 586
Flux de trésorerie disponible
74 248
74 248
55 015
18 544
106 492