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MINEBEA MITSUMI Inc. (MNBEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:12PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 383 000
77 010 000
68 935 000
38 759 000
45 975 000
Dépréciation et amortissement
60 702 000
53 133 000
45 231 000
48 628 000
46 245 000
Variation du fonds de roulement
20 240 000
-42 865 000
-39 121 000
-9 749 000
-11 849 000
Inventaire
11 942 000
-11 273 000
-35 839 000
13 121 000
-16 612 000
Autre fonds de roulement
19 686 000
-92 624 000
8 309 000
48 260 000
38 119 000
Autres éléments non monétaires
-43 458 000
-38 526 000
-5 220 000
14 858 000
8 305 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
100 825 000
44 093 000
78 417 000
93 763 000
86 486 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81 139 000
-136 717 000
-70 108 000
-45 503 000
-48 367 000
Acquisitions nettes
-1 751 000
-10 213 000
0
-24 160 000
-1 822 000
Achat d’investissements
-12 650 000
-1 103 000
-735 000
-2 868 000
-1 764 000
Ventes/échéance des investissements
3 056 000
14 976 000
6 026 000
1 412 000
3 002 000
Autres activités d’investissement
197 000
477 000
-528 000
-835 000
-574 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 788 000
-106 275 000
-63 605 000
-70 581 000
-43 540 000
Variation de la trésorerie nette
8 441 000
-18 917 000
-1 891 000
34 733 000
8 314 000
Trésorerie en début de période
130 321 000
163 588 000
165 479 000
130 746 000
122 432 000
Trésorerie en fin de période
132 521 000
144 671 000
163 588 000
165 479 000
130 746 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
100 825 000
44 093 000
78 417 000
93 763 000
86 486 000
Dépenses d’investissement
-81 139 000
-136 717 000
-70 108 000
-45 503 000
-48 367 000
Flux de trésorerie disponible
19 686 000
-92 624 000
8 309 000
48 260 000
38 119 000