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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 455
-11 321
-45 405
-55 639
Dépréciation et amortissement
-
27 246
29 358
33 010
Impôts sur le revenu différés
-
-976
-1 107
-4 507
Rémunération à base d’actions
-
35 643
36 645
35 589
Variation du fonds de roulement
49 636
-47 929
-38 175
52 750
Inventaire
-
-6
29
-2
Autre fonds de roulement
153 677
15 164
-6 913
55 756
Autres éléments non monétaires
15 180
35 658
15 925
-9 214
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
170 578
32 065
5 998
64 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16 901
-12 911
-8 770
Acquisitions nettes
-
-1 457
0
0
Achat d’investissements
-
-251 768
-360 494
-155 523
Ventes/échéance des investissements
-
308 308
287 772
39 094
Autres activités d’investissement
-
-
-
-54
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 532
46 776
-77 604
-118 863
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 164
-2 250
-2 550
Dividendes payés
-
0
0
0
Autres activités financières
-
-5 035
-6 167
-5 970
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-6 207
-9 569
219 399
Variation de la trésorerie nette
85 046
72 634
-81 175
165 062
Trésorerie en début de période
227 089
213 283
295 066
129 881
Trésorerie en fin de période
312 135
284 018
213 283
295 066
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
170 578
32 065
5 998
64 526
Dépenses d’investissement
-
-16 901
-12 911
-8 770
Flux de trésorerie disponible
153 677
15 164
-6 913
55 756