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MultiMetaVerse Holdings Limited (MMV)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 919
-28 919
-12 514
-31 994
-6 082
Dépréciation et amortissement
930,412
930,412
1 250
210,236
828,213
Rémunération à base d’actions
15 096
15 096
4 529
25 663
0
Variation du fonds de roulement
177,099
177,099
1 969
1 273
1 543
Comptes débiteurs
408,374
408,374
87,661
-285,048
-465,868
Inventaire
329,943
329,943
-229,093
-239,86
2,176
Créances
-88,491
-88,491
289,541
210,571
-5,757
Autre fonds de roulement
-9 968
-9 968
-5 222
-5 670
-967,196
Autres éléments non monétaires
2 817
2 817
-522,672
0,145
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 934
-9 934
-5 041
-5 515
-943,167
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33,854
-33,854
-180,525
-155,765
-24,029
Achat d’investissements
0
0
0
-460
0
Autres activités d’investissement
-2 824
-2 824
-1 374
-58 075
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 853
-2 853
-180,525
-615,765
-23,932
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-113,404
-113,404
0
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
59 275
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-36 343
0
-
Autres activités financières
5 083
5 083
-3 221
-427,993
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 635
13 635
4 541
6 390
1 511
Variation de la trésorerie nette
872,188
872,188
250,255
-362,072
585,553
Trésorerie en début de période
625,184
625,184
374,929
737,001
151,448
Trésorerie en fin de période
1 497
1 497
625,184
374,929
737,001
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 934
-9 934
-5 041
-5 515
-943,167
Dépenses d’investissement
-33,854
-33,854
-180,525
-155,765
-24,029
Flux de trésorerie disponible
-9 968
-9 968
-5 222
-5 670
-967,196