La bourse est fermée

Métropole Télévision S.A. (MMT.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
13,56+0,24 (+1,80 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 100
234 100
161 500
280 900
276 700
Dépréciation et amortissement
108 200
108 200
98 600
100 900
94 100
Variation du fonds de roulement
-22 200
-22 200
-35 400
73 400
-8 200
Inventaire
5 100
5 100
46 000
-13 300
15 700
Autre fonds de roulement
222 200
222 200
220 000
353 700
170 100
Autres éléments non monétaires
4 100
4 100
6 000
5 800
5 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
306 700
306 700
296 200
455 400
246 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 500
-84 500
-76 200
-101 700
-76 500
Acquisitions nettes
-200
-200
-5 000
-
-5 800
Achat d’investissements
-5 200
-5 200
-900
-5 100
0
Ventes/échéance des investissements
2 900
2 900
0
2 700
0
Autres activités d’investissement
-100
-100
-
100
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 300
-64 300
-80 600
-66 900
-40 100
Variation de la trésorerie nette
69 100
69 100
25 800
152 000
151 100
Trésorerie en début de période
374 800
374 800
349 000
197 000
45 900
Trésorerie en fin de période
443 900
443 900
374 800
349 000
197 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
306 700
306 700
296 200
455 400
246 600
Dépenses d’investissement
-84 500
-84 500
-76 200
-101 700
-76 500
Flux de trésorerie disponible
222 200
222 200
220 000
353 700
170 100