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MainStay Moderate Allocation Fund (MMRKX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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13,50+0,03 (+0,22 %)
À la clôture : 09:00PM EDT

MainStay Moderate Allocation Fund

Parsippany NJ 07054

169 Lackawanna Ave

Mainstay Funds Trust

800 624 6782
Informations de gestion
Jonathan B. Swaney,Chef de file depuis 3 avril 2005
Jonathan Swaney was an employee of New York Life Investments from 1997-2009 and was responsible both for managing quantitative equity portfolios and performing research at New York Life Investments’ Equity Investors Group. Also within New York Life Investments, Mr. Swaney previously worked with the Investment Consulting Group and was a portfolio manager with the Quantitative Strategies unit. In 2009, Mr. Swaney joined Madison Square Investors LLC, an indirect, wholly-owned subsidiary of New York Life. While at Madison Square Investors LLC, Mr. Swaney was responsible both for managing quantitative equity portfolios and performing research. In January 2011, Mr. Swaney re-joined New York Life Investments as part of the Investment Consulting Group. Mr. Swaney began his career in financil services working on the fixed income desk at the Vanguard Group after earned his B.A. in Political Science from The College of William & Mary in 1991. He also spent several years with a hedge fund of funds before coming to New York Life Investments in 1997.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieAllocation--50% to 70% Equity
Famille de fondsNew York Life Investment Management LLC
Actifs nets788,68M
Rendement sur un an13,02 %
Rendement0,26 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création27 févr. 2008

Opérations du fonds

Dernier dividende0,03
Dernier gain en capital-6,00
Chiffre d’affaires d’exploitation32,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationMMRKXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,06 %0,84 %
Prévision des coûts (net)1,06 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,12 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,07 %
Commission max ventes à termeS.O.1,48 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.