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Mitsubishi Motors Corp (MMO.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 709 000
154 709 000
168 730 000
74 037 000
-312 317 000
-
Dépréciation et amortissement
74 789 000
67 737 000
60 132 000
53 630 000
65 917 000
-
Variation du fonds de roulement
-77 498 000
-55 014 000
-26 805 000
-32 733 000
60 108 000
-
Inventaire
-34 340 000
-25 751 000
-38 739 000
-13 104 000
44 160 000
-
Autre fonds de roulement
-110 593 000
13 961 000
93 934 000
30 923 000
-133 397 000
-
Autres éléments non monétaires
40 815 000
-25 050 000
6 350 000
23 116 000
25 135 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 786 000
140 806 000
173 576 000
118 114 000
-41 537 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 379 000
-126 845 000
-79 642 000
-87 191 000
-91 860 000
-
Ventes/échéance des investissements
457 000
-
-
-
263 000
457 000
Autres activités d’investissement
6 848 000
-13 788 000
-9 892 000
13 252 000
-11 591 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 712 000
-138 865 000
-53 145 000
-69 123 000
-101 323 000
-
Variation de la trésorerie nette
-95 762 000
78 274 000
84 456 000
66 854 000
44 903 000
-
Trésorerie en début de période
489 456 000
595 930 000
511 473 000
444 619 000
399 588 000
-
Trésorerie en fin de période
399 588 000
674 204 000
595 930 000
511 473 000
444 619 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 786 000
140 806 000
173 576 000
118 114 000
-41 537 000
-
Dépenses d’investissement
-129 379 000
-126 845 000
-79 642 000
-87 191 000
-91 860 000
-
Flux de trésorerie disponible
-110 593 000
13 961 000
93 934 000
30 923 000
-133 397 000
-