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Mitsubishi Motors Corp (MMO.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 709 000
168 730 000
74 037 000
-312 317 000
-25 779 000
Dépréciation et amortissement
74 789 000
60 132 000
53 630 000
65 917 000
74 789 000
Variation du fonds de roulement
-77 498 000
-26 805 000
-32 733 000
60 108 000
-77 498 000
Inventaire
-34 340 000
-38 739 000
-13 104 000
44 160 000
-34 340 000
Autre fonds de roulement
-110 593 000
93 934 000
30 923 000
-133 397 000
-110 593 000
Autres éléments non monétaires
40 815 000
6 350 000
23 116 000
25 135 000
34 928 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 786 000
173 576 000
118 114 000
-41 537 000
18 786 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 379 000
-79 642 000
-87 191 000
-91 860 000
-129 379 000
Ventes/échéance des investissements
457 000
-
-
263 000
457 000
Autres activités d’investissement
6 848 000
-9 892 000
13 252 000
-11 591 000
6 848 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 712 000
-53 145 000
-69 123 000
-101 323 000
-105 712 000
Variation de la trésorerie nette
-95 762 000
84 456 000
66 854 000
44 903 000
-95 762 000
Trésorerie en début de période
489 456 000
511 473 000
444 619 000
399 588 000
489 456 000
Trésorerie en fin de période
399 588 000
595 930 000
511 473 000
444 619 000
399 588 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 786 000
173 576 000
118 114 000
-41 537 000
18 786 000
Dépenses d’investissement
-129 379 000
-79 642 000
-87 191 000
-91 860 000
-129 379 000
Flux de trésorerie disponible
-110 593 000
93 934 000
30 923 000
-133 397 000
-110 593 000