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MMEX Resources Corporation (MMEX)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 740
-1 979
-228,73
-24 527
-4 394
Dépréciation et amortissement
36,11
36,394
35,877
34,875
34,663
Rémunération à base d’actions
495
-
0
34
0,084
Variation du fonds de roulement
412,374
725,835
-200,384
924,007
647,227
Créances
267,201
504,014
-272,341
181,916
255,691
Autre fonds de roulement
-2 139
-682,004
-4 080
-805,683
-745,058
Autres éléments non monétaires
323,207
601,659
244,011
426,409
1 584
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 717
-682,004
-3 403
-805,683
-734,518
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-677,905
-
-10,54
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-422,401
0
-677,905
0
-10,54
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-188,048
-41,209
-643,379
-39,198
-100
Action ordinaire émise
0
41,209
3 000
0
0
Autres activités financières
-
-12
-555,8
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 865
555,5
3 887
1 069
756,7
Variation de la trésorerie nette
-273,686
-126,504
-193,582
263,619
11,642
Trésorerie en début de période
273,686
136,867
330,449
66,83
55,188
Trésorerie en fin de période
0
10,363
136,867
330,449
66,83
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 717
-682,004
-3 403
-805,683
-734,518
Dépenses d’investissement
-
-
-677,905
-
-10,54
Flux de trésorerie disponible
-2 139
-682,004
-4 080
-805,683
-745,058