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Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 921 000
3 756 000
3 050 000
3 143 000
2 016 000
Dépréciation et amortissement
733 000
713 000
719 000
747 000
741 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-63 000
40 000
Rémunération à base d’actions
367 000
363 000
367 000
348 000
290 000
Variation du fonds de roulement
-1 005 000
-908 000
-1 012 000
-746 000
-146 000
Créances
-
-
-
225 000
241 000
Autre fonds de roulement
3 877 000
3 842 000
2 995 000
3 110 000
3 034 000
Autres éléments non monétaires
255 000
277 000
415 000
354 000
333 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 296 000
4 258 000
3 465 000
3 516 000
3 382 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-419 000
-416 000
-470 000
-406 000
-348 000
Acquisitions nettes
-1 011 000
-993 000
-572 000
-859 000
-647 000
Achat d’investissements
-63 000
-57 000
-22 000
-28 000
-
Ventes/échéance des investissements
42 000
38 000
86 000
41 000
-
Autres activités d’investissement
-
11 000
9 000
4 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 417 000
-1 417 000
-850 000
-1 164 000
-793 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 412 000
-412 000
-365 000
-1 016 000
-2 515 000
Action ordinaire émise
270 000
199 000
126 000
161 000
132 000
Action ordinaire rachetée
-1 150 000
-1 150 000
-1 950 000
-1 159 000
-132 000
Dividendes payés
-1 356 000
-1 298 000
-1 138 000
-1 026 000
-943 000
Autres activités financières
-30 000
-773 000
1 297 000
1 000 000
796 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 757 000
-1 119 000
-1 046 000
-1 297 000
-925 000
Variation de la trésorerie nette
1 070 000
2 050 000
728 000
700 000
2 175 000
Trésorerie en début de période
11 840 000
12 102 000
11 374 000
10 674 000
8 499 000
Trésorerie en fin de période
12 962 000
14 152 000
12 102 000
11 374 000
10 674 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 296 000
4 258 000
3 465 000
3 516 000
3 382 000
Dépenses d’investissement
-419 000
-416 000
-470 000
-406 000
-348 000
Flux de trésorerie disponible
3 877 000
3 842 000
2 995 000
3 110 000
3 034 000