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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 000
144 000
161 000
-101 000
-660 000
Dépréciation et amortissement
663 000
663 000
608 000
661 000
763 000
Variation du fonds de roulement
-20 000
-20 000
-79 000
276 000
-21 000
Inventaire
-15 000
-15 000
-182 000
-90 000
105 000
Autre fonds de roulement
711 000
711 000
545 000
679 000
28 000
Autres éléments non monétaires
186 000
186 000
135 000
132 000
150 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
980 000
980 000
722 000
815 000
198 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-269 000
-269 000
-177 000
-136 000
-170 000
Acquisitions nettes
-383 000
-383 000
-150 000
-
-
Achat d’investissements
-383 000
-
-150 000
-274 000
-40 000
Ventes/échéance des investissements
24 000
24 000
21 000
78 000
104 000
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
-43 000
-2 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-601 000
-601 000
-338 000
-313 000
-104 000
Variation de la trésorerie nette
-361 000
-361 000
-132 000
273 000
-263 000
Trésorerie en début de période
746 000
746 000
878 000
605 000
868 000
Trésorerie en fin de période
385 000
385 000
746 000
878 000
605 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
980 000
980 000
722 000
815 000
198 000
Dépenses d’investissement
-269 000
-269 000
-177 000
-136 000
-170 000
Flux de trésorerie disponible
711 000
711 000
545 000
679 000
28 000