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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 657
-3 657
-3 657
-11 075
Dépréciation et amortissement
52
52
96
98
Rémunération à base d’actions
182
182
313
148
Variation du fonds de roulement
-319
-319
2 254
-1 816
Inventaire
-
-
0
5
Autre fonds de roulement
-3 723
-3 723
-961
-5 096
Autres éléments non monétaires
3
3
43
11 695
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 721
-3 721
-955
-5 090
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2
-2
-6
-6
Autres activités d’investissement
-
-
-
240
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2
-2
-6
234
Variation de la trésorerie nette
-3 772
-3 772
-1 048
-6 498
Trésorerie en début de période
17 768
17 768
18 874
25 450
Trésorerie en fin de période
14 009
14 009
17 768
18 874
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 721
-3 721
-955
-5 090
Dépenses d’investissement
-2
-2
-6
-6
Flux de trésorerie disponible
-3 723
-3 723
-961
-5 096
