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Sequa Petroleum N.V. (MLSEQ.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 657
-3 657
-3 657
Dépréciation et amortissement
52
52
96
Rémunération à base d’actions
182
182
313
Variation du fonds de roulement
-319
-319
2 254
Inventaire
-
-
0
Autre fonds de roulement
-3 723
-3 723
-961
Autres éléments non monétaires
3
3
43
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 721
-3 721
-955
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2
-2
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2
-2
-6
Variation de la trésorerie nette
-3 772
-3 772
-1 048
Trésorerie en début de période
17 768
17 768
18 874
Trésorerie en fin de période
14 009
14 009
17 768
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 721
-3 721
-955
Dépenses d’investissement
-2
-2
-6
Flux de trésorerie disponible
-3 723
-3 723
-961