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Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 091
-3 080
1 787
-3 420
-2 604
-
Dépréciation et amortissement
-
785
1 116
1 301
1 402
-
Rémunération à base d’actions
-
2 596
855
705
676
-
Variation du fonds de roulement
-
-206
2 310
2 340
2 331
-
Comptes débiteurs
-
-416
183
191
-388
-
Créances
-
102
9
-319
-457
-
Autre fonds de roulement
-2 913
-1 989
6 263
1 358
2 119
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 112
-1 371
6 263
1 387
2 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-801
-618
-
-29
-81
-712
Acquisitions nettes
-3 126
-3 107
-3 079
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
3 863
2 955
97
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-94
-33
-74
-436
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 076
-864
-3 015
4 100
-517
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-800
-2 232
-1 700
Autres activités financières
-98
-574
-335
-560
-662
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-98
-574
-335
-760
-1 497
-
Variation de la trésorerie nette
-3 286
-2 809
2 913
4 727
186
-
Trésorerie en début de période
8 663
8 509
5 596
869
683
-
Trésorerie en fin de période
5 377
5 700
8 509
5 596
869
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 112
-1 371
6 263
1 387
2 200
-
Dépenses d’investissement
-801
-618
-
-29
-81
-712
Flux de trésorerie disponible
-2 913
-1 989
6 263
1 358
2 119
-