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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 092 900
1 168 900
866 800
702 500
721 000
Dépréciation et amortissement
-
507 300
499 400
446 400
-
Impôts sur le revenu différés
-137 100
-36 100
-600
92 200
43 800
Rémunération à base d’actions
51 000
50 000
42 700
43 000
30 000
Variation du fonds de roulement
314 300
-149 700
-216 300
-115 400
-67 400
Comptes débiteurs
100 400
31 400
-12 100
-194 400
6 100
Inventaire
-191 700
-188 700
-131 700
73 200
-19 300
Créances
-20 000
-17 000
-31 200
109 800
-34 000
Autre fonds de roulement
863 100
878 100
509 400
714 600
690 400
Autres éléments non monétaires
32 500
-16 500
-11 700
-14 900
2 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 539 400
1 528 400
991 200
1 137 700
1 050 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-676 300
-650 300
-481 800
-423 100
-359 700
Acquisitions nettes
-515 000
-27 000
0
-3 109 200
-65 100
Achat d’investissements
-
-
-
-
-111 200
Ventes/échéance des investissements
9 400
7 400
7 500
14 900
-
Autres activités d’investissement
2 790 700
702 100
-707 600
14 900
-16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 035 700
458 700
-483 800
-3 474 600
-409 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-718 600
-717 600
-69 500
-431 200
-780 600
Action ordinaire rachetée
-257 100
-172 100
-178 800
-19 500
-64 500
Dividendes payés
-178 000
-174 000
-159 100
-147 800
-140 300
Autres activités financières
-
-1 100
-700
-8 100
-2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 154 600
-1 063 600
-407 500
2 291 400
-357 000
Variation de la trésorerie nette
2 420 500
923 500
99 900
-45 500
283 400
Trésorerie en début de période
230 000
358 800
258 900
304 400
21 000
Trésorerie en fin de période
2 650 500
1 282 300
358 800
258 900
304 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 539 400
1 528 400
991 200
1 137 700
1 050 100
Dépenses d’investissement
-676 300
-650 300
-481 800
-423 100
-359 700
Flux de trésorerie disponible
863 100
878 100
509 400
714 600
690 400