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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101,218
101,218
Dépréciation et amortissement
322
322
Variation du fonds de roulement
977
977
Inventaire
-840
-840
Autre fonds de roulement
889
889
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 461
1 461
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-572
-572
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-541
-541
Variation de la trésorerie nette
5 245
5 245
Trésorerie en début de période
914
914
Trésorerie en fin de période
6 132
6 132
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 461
1 461
Dépenses d’investissement
-572
-572
Flux de trésorerie disponible
889
889
