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Cheops Technology France Société anonyme (MLCHE.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/04/2022
30/04/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
15 456
25 446
Autres investissements à court terme
1 500
1 500
Trésorerie totale
16 956
26 946
Créances nettes
28 512
24 053
Inventaire
87,273
89,925
Autre actif à court terme
-0,001
-0,001
Total des actifs à court terme
53 241
57 445
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
8 189
4 260
Dépréciation cumulée
-4 307
-4 079
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 882
4 260
Clientèle
8 129
8 129
Biens incorporels
1 280
1 568
Total des actifs non circulants
19 454
20 050
Total des actifs
72 695
77 494
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
23 316
18 231
Total des passifs à court terme
45 484
38 723
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 675
7 035
Autres passifs à long terme
1 059
1 190
Total des passifs non à court terme
6 225
8 758
Passifs totaux
51 710
47 481
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
230
230
Bénéfices non répartis
5 876
5 738
Total des capitaux propres
20 986
30 013
Passif total et capitaux propres
72 695
77 494