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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 107
-45 245
-189 066
-182 260
-49 996
Dépréciation et amortissement
16 474
24 826
21 673
2 392
1 108
Impôts sur le revenu différés
-1 762
-2 091
-26 020
0
-
Rémunération à base d’actions
16 987
22 896
19 603
5 039
1 650
Variation du fonds de roulement
-11 472
-98
-12 930
2 202
1 220
Autre fonds de roulement
-22 992
110 338
-5 529
-9 048
1 843
Autres éléments non monétaires
-7 420
-4 494
-39 237
54 542
5 103
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 403
116 346
3 361
-8 569
3 028
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 589
-6 008
-8 890
-479
-1 185
Acquisitions nettes
-30 729
0
-18 584
-12 145
0
Autres activités d’investissement
-117 435
-121 557
-114 072
-131 737
-41 562
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-154 753
-127 565
-141 546
-144 361
-42 747
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 271
-44 000
-24 029
-5 798
-18 333
Action ordinaire rachetée
0
-3 007
0
-9 700
0
Autres activités financières
-138 780
-144
-2 000
203 464
-10 690
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
61 363
-48 011
45 670
378 227
14 833
Variation de la trésorerie nette
-109 793
-59 230
-92 515
225 297
-24 886
Trésorerie en début de période
299 002
153 709
246 224
20 927
45 813
Trésorerie en fin de période
189 209
94 479
153 709
246 224
20 927
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 403
116 346
3 361
-8 569
3 028
Dépenses d’investissement
-6 589
-6 008
-8 890
-479
-1 185
Flux de trésorerie disponible
-22 992
110 338
-5 529
-9 048
1 843