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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 532 592
1 996 060
-216 277
2 423 135
816 030
Dépréciation et amortissement
-
259 924
366 954
336 393
307 069
Impôts sur le revenu différés
-
233 798
-282 325
453 408
-2 733
Variation du fonds de roulement
-
1 606 781
1 202 112
919 725
1 096 167
Comptes débiteurs
-
-1 253 814
-1 821 744
-1 684 749
-577 828
Créances
-
365 378
210 810
131 559
76 586
Autre fonds de roulement
2 839 887
2 528 188
2 454 730
2 128 818
1 636 286
Autres éléments non monétaires
-126 722
38 188
213 989
191 195
27 443
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 133 280
2 786 807
2 709 442
2 274 067
1 737 587
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-293 393
-258 619
-254 712
-145 249
-101 301
Acquisitions nettes
-245 279
-196 299
-99 051
-566 361
-554 127
Achat d’investissements
-5 033 012
-4 941 170
-3 401 076
-3 420 759
-2 151 675
Ventes/échéance des investissements
2 348 781
2 628 098
1 394 345
1 137 636
2 222 423
Autres activités d’investissement
22 358
23 081
28 345
16 211
72 932
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 159 243
-2 703 607
-1 670 204
-2 937 802
-511 748
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-789 824
-949 636
-1 255 005
-486 730
-275 996
Action ordinaire rachetée
-524 397
-445 479
-290 796
-206 518
-26 832
Dividendes payés
-
-36 000
-36 000
-36 000
-18 400
Autres activités financières
-76 346
-193 573
-47 562
-99 490
-59 290
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-690 297
-999 716
-595 311
369 767
434 556
Variation de la trésorerie nette
-728 113
-889 479
340 566
-335 702
1 716 296
Trésorerie en début de période
5 004 853
5 221 513
4 880 947
5 216 649
3 500 353
Trésorerie en fin de période
4 288 593
4 332 034
5 221 513
4 880 947
5 216 649
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 133 280
2 786 807
2 709 442
2 274 067
1 737 587
Dépenses d’investissement
-293 393
-258 619
-254 712
-145 249
-101 301
Flux de trésorerie disponible
2 839 887
2 528 188
2 454 730
2 128 818
1 636 286