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Capri Holdings Ltd (MKO.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-229 000
-229 000
616 000
822 000
-62 000
-
Dépréciation et amortissement
188 000
188 000
179 000
193 000
212 000
-
Impôts sur le revenu différés
-187 000
-187 000
-101 000
-57 000
-70 000
-
Rémunération à base d’actions
72 000
72 000
78 000
85 000
71 000
-
Variation du fonds de roulement
-42 000
-42 000
-82 000
-291 000
278 000
-
Inventaire
175 000
175 000
13 000
-386 000
145 000
-
Créances
-119 000
-119 000
-100 000
69 000
50 000
-
Autre fonds de roulement
120 000
120 000
545 000
573 000
513 000
-
Autres éléments non monétaires
-99 000
-99 000
-92 000
-132 000
-105 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
309 000
309 000
771 000
704 000
624 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 000
-189 000
-226 000
-131 000
-111 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-13 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
298 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-13 000
-13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-135 000
-135 000
183 000
58 000
-124 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 839 000
-1 839 000
-3 474 000
-1 132 000
-3 311 000
-
Action ordinaire rachetée
-107 000
-107 000
-1 364 000
-661 000
-1 000
-
Autres activités financières
-
-
-5 000
31 000
-4 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-208 000
-208 000
-776 000
-800 000
-870 000
-
Variation de la trésorerie nette
-51 000
-51 000
84 000
-62 000
-358 000
-
Trésorerie en début de période
256 000
256 000
172 000
234 000
592 000
-
Trésorerie en fin de période
205 000
205 000
256 000
172 000
234 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
309 000
309 000
771 000
704 000
624 000
-
Dépenses d’investissement
-189 000
-189 000
-226 000
-131 000
-111 000
-
Flux de trésorerie disponible
120 000
120 000
545 000
573 000
513 000
-