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Makita Corp (MK2A.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 691 000
43 691 000
11 705 000
64 770 000
62 018 000
-
Dépréciation et amortissement
28 925 000
28 925 000
25 889 000
21 002 000
16 491 000
-
Variation du fonds de roulement
163 955 000
163 955 000
39 700 000
-199 249 000
-34 122 000
-
Inventaire
151 378 000
151 378 000
48 571 000
-175 557 000
-35 990 000
-
Autre fonds de roulement
237 086 000
237 086 000
44 430 000
-103 660 000
64 537 000
-
Autres éléments non monétaires
-6 647 000
-6 647 000
-13 573 000
8 432 000
9 443 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
237 086 000
237 086 000
44 430 000
-103 660 000
64 537 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-12 983 000
-12 983 000
-4 749 000
-9 387 000
-50 569 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 983 000
3 983 000
4 299 000
40 393 000
56 949 000
-
Autres activités d’investissement
-16 619 000
-16 619 000
-37 230 000
-58 897 000
-49 293 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 619 000
-25 619 000
-37 680 000
-27 891 000
-42 913 000
-
Variation de la trésorerie nette
33 925 000
33 925 000
91 663 000
-77 583 000
5 201 000
-
Trésorerie en début de période
162 720 000
162 720 000
71 057 000
148 640 000
143 439 000
-
Trésorerie en fin de période
196 645 000
196 645 000
162 720 000
71 057 000
148 640 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
237 086 000
237 086 000
44 430 000
-103 660 000
64 537 000
-
Flux de trésorerie disponible
237 086 000
237 086 000
44 430 000
-103 660 000
64 537 000
-