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Vertical Peak Holdings Inc. (MJMJ.CN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 924
-18 970
-1 850
-22 089
-27 696
Dépréciation et amortissement
1 267
1 522
483,573
2 422
2 045
Impôts sur le revenu différés
-107,03
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
91,25
644,11
947,848
1 293
1 323
Variation du fonds de roulement
4 128
6 177
2 598
8 273
1 778
Comptes débiteurs
-1 323
-
-
-
-1 014
Inventaire
239,874
2 166
-330,192
-1 440
-1 858
Créances
4 336
4 260
6 044
7 045
3 674
Autre fonds de roulement
-1 409
-1 747
-2 468
-2 256
-13 899
Autres éléments non monétaires
5 749
813,831
-12 966
3 752
3 533
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-839,779
-1 747
-2 405
-2 016
-12 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-239,995
-
-62,48
-239,995
-1 784
Acquisitions nettes
-
-
-
-228,218
-3 119
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
3,132
1 175
1 090
186,723
2 373
Autres activités d’investissement
316,362
-
-
316,362
-2 149
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
841,794
1 445
2 223
34,872
1 657
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-727,021
-729,172
-31,323
-1 460
-1 834
Action ordinaire émise
-
-
-
-
7 134
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
81,999
750
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16,854
1 048
-31,323
589,613
10 850
Variation de la trésorerie nette
-14,839
746,95
-213,656
-1 392
392,271
Trésorerie en début de période
565,194
21,268
243,86
1 492
784,998
Trésorerie en fin de période
550,354
757,405
21,268
243,86
1 492
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-839,779
-1 747
-2 405
-2 016
-12 115
Dépenses d’investissement
-239,995
-
-62,48
-239,995
-1 784
Flux de trésorerie disponible
-1 409
-1 747
-2 468
-2 256
-13 899