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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 203
-3 528
-5 814
-3 173
-4 367
Achat d’investissements
-
-
-
-
-450
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 157
-3 482
-5 814
-3 173
-4 817
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
4 550
-
-
-
Action ordinaire émise
-2 244
2 794
10 211
5 562
6 734
Action ordinaire rachetée
-
-669
-
-
-
Autres activités financières
-
-152
-199
-224
-234
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 585
6 523
10 012
5 338
6 500
Variation de la trésorerie nette
-3 068
639
353
399
-118
Trésorerie en début de période
6 929
3 994
3 641
3 242
3 360
Trésorerie en fin de période
3 861
4 633
3 994
3 641
3 242
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 203
-3 528
-5 814
-3 173
-4 367
Flux de trésorerie disponible
-4 699
-5 930
-9 659
-4 939
-6 168
