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Mitsui & Co., Ltd. (MITSF)

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À la clôture : 11:15AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 016 250 000
1 130 630 000
914 722 000
335 458 000
Dépréciation et amortissement
275 298 000
272 689 000
296 396 000
273 639 000
Variation du fonds de roulement
101 228 000
-157 233 000
-303 925 000
58 062 000
Inventaire
161 045 000
53 699 000
-291 352 000
-34 116 000
Autre fonds de roulement
854 366 000
819 472 000
621 371 000
557 006 000
Autres éléments non monétaires
-63 088 000
-96 029 000
-185 382 000
-83 479 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 129 245 000
1 047 537 000
806 896 000
772 696 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-274 879 000
-228 065 000
-185 525 000
-215 690 000
Acquisitions nettes
-482 750 000
-238 613 000
-92 131 000
-89 611 000
Achat d’investissements
-109 170 000
-100 431 000
-106 017 000
-73 208 000
Ventes/échéance des investissements
116 649 000
171 345 000
63 050 000
52 590 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-375 764 000
-178 341 000
-181 191 000
-322 474 000
Variation de la trésorerie nette
-124 208 000
262 262 000
64 718 000
4 417 000
Trésorerie en début de période
1 245 818 000
1 127 868 000
1 063 150 000
1 058 733 000
Trésorerie en fin de période
1 065 296 000
1 390 130 000
1 127 868 000
1 063 150 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 129 245 000
1 047 537 000
806 896 000
772 696 000
Dépenses d’investissement
-274 879 000
-228 065 000
-185 525 000
-215 690 000
Flux de trésorerie disponible
854 366 000
819 472 000
621 371 000
557 006 000