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Mithra Pharmaceuticals SA (MITPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:46AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 842
-59 620
-116 875
-92 086
-26 564
Dépréciation et amortissement
12 266
11 940
10 426
9 767
5 777
Rémunération à base d’actions
877
1 983
1 065
7 267
4 898
Variation du fonds de roulement
27 102
-31 126
3 750
-11 453
-52 987
Inventaire
-585
-6 873
-8 470
-19 105
-5 282
Autre fonds de roulement
-28 344
-82 477
-97 970
-96 255
-62 281
Autres éléments non monétaires
-2 555
-472
-722
-2 833
-2 555
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 381
-56 819
-76 788
-80 025
-46 826
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 963
-25 658
-21 182
-16 230
-15 455
Autres activités d’investissement
-5 000
-1
-33 500
-
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 005
-25 490
-54 682
-16 207
-20 455
Variation de la trésorerie nette
-5 412
-4 440
-105 824
88 954
-69 230
Trésorerie en début de période
29 299
32 872
138 675
49 720
118 949
Trésorerie en fin de période
23 888
28 285
32 872
138 675
49 720
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 381
-56 819
-76 788
-80 025
-46 826
Dépenses d’investissement
-18 963
-25 658
-21 182
-16 230
-15 455
Flux de trésorerie disponible
-28 344
-82 477
-97 970
-96 255
-62 281