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Coliseum Acquisition Corp. (MITAU)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 159
3 100
7 596
Variation du fonds de roulement
1 684
1 626
682,644
Créances
-
-
158,504
Autre fonds de roulement
-106,88
-273,922
-568,909
Autres éléments non monétaires
-3 312
-4 724
-2 318
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-106,88
-273,922
-568,909
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
126 329
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
126 329
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-126 829
0
Autres activités financières
-
40,886
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-126 288
0
Variation de la trésorerie nette
-65,994
-233,036
-568,909
Trésorerie en début de période
65,994
233,036
801,945
Trésorerie en fin de période
-
0
233,036
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-106,88
-273,922
-568,909
Flux de trésorerie disponible
-106,88
-273,922
-568,909