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Mittel S.p.A. (MIT.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 500
50 500
650,867
582,488
1 800
-
Dépréciation et amortissement
9 449
9 449
8 855
17 467
16 651
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
57,02
Variation du fonds de roulement
74,216
74,216
3 820
7 505
7 170
-
Inventaire
-236,476
-236,476
9 596
9 863
2 047
-
Autre fonds de roulement
-3 775
-3 775
9 315
-20 766
28 832
-
Autres éléments non monétaires
-2 270
-2 270
-2 751
12 906
16 221
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 082
10 082
17 230
31 821
28 832
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 858
-13 858
-7 916
-52 587
-
-82 121
Acquisitions nettes
-20 112
-20 112
0
-
-1 282
-31 562
Achat d’investissements
0
0
-6 973
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
8,914
8,914
316,635
2 486
11 535
-
Autres activités d’investissement
67 506
67 506
5 521
8 071
-19 798
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
43 466
43 466
-3 482
-40 875
-8 265
-
Variation de la trésorerie nette
25 571
25 571
-5 844
-59 694
-45 911
-
Trésorerie en début de période
61 716
61 716
67 560
127 254
173 165
-
Trésorerie en fin de période
87 287
87 287
61 716
67 560
127 254
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 082
10 082
17 230
31 821
28 832
-
Dépenses d’investissement
-13 858
-13 858
-7 916
-52 587
-
-82 121
Flux de trésorerie disponible
-3 775
-3 775
9 315
-20 766
28 832
-