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Mirion Technologies, Inc. (MIR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-80 800
-96 900
-276 900
-45 255
-0,341
Dépréciation et amortissement
160 300
162 800
174 500
-
-
Impôts sur le revenu différés
-31 300
-30 900
-37 200
-
-
Rémunération à base d’actions
20 000
21 900
31 800
-
-
Variation du fonds de roulement
6 100
-700
-38 400
95,784
0,341
Comptes débiteurs
100
-5 000
-14 800
-
-
Inventaire
7 800
-500
-34 800
-
-
Créances
-12 800
-9 900
4 500
964,734
0,341
Autre fonds de roulement
61 500
58 100
5 200
-945,351
0
Autres éléments non monétaires
-300
2 500
13 400
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 900
95 200
39 400
-945,351
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 400
-37 100
-34 200
-
-
Acquisitions nettes
-32 400
-31 400
-6 600
-
-
Ventes/échéance des investissements
4 700
3 800
500
-
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 100
-64 700
-39 500
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 300
-127 300
-6 600
-300
0
Action ordinaire émise
0
150 000
0
750 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-1 000
0
-
-
Autres activités financières
1 500
900
-400
-15 613
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 800
22 600
-7 000
751 387
0
Variation de la trésorerie nette
31 600
55 500
-10 300
750 441
0
Trésorerie en début de période
90 100
75 000
85 300
5
5
Trésorerie en fin de période
122 100
130 500
75 000
750 446
5
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 900
95 200
39 400
-945,351
0
Dépenses d’investissement
-42 400
-37 100
-34 200
-
-
Flux de trésorerie disponible
61 500
58 100
5 200
-945,351
0