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Bank Millennium S.A. (MIL.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
451 997
575 717
-1 014 566
-1 331 866
22 817
-
Dépréciation et amortissement
213 287
211 517
208 922
201 595
210 411
-
Variation du fonds de roulement
12 085 417
9 203 454
7 651 307
1 395 351
-5 527 138
-
Autre fonds de roulement
17 517 716
14 207 885
9 837 914
2 692 832
-3 211 546
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
2 573 155
2 322 421
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 675 513
14 395 773
9 994 922
2 787 342
-3 137 601
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 797
-187 888
-157 008
-94 510
-73 945
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
0
-
Achat d’investissements
-492 255 407
-489 677 318
-159 210 432
-223 858 114
-92 048 039
-
Ventes/échéance des investissements
477 046 282
477 046 282
160 566 887
223 378 958
94 128 237
-
Autres activités d’investissement
3 378
3 431
3 796
3 761
3 678
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 241 477
-12 187 857
1 218 949
-556 582
2 035 786
-
Variation de la trésorerie nette
4 502 245
4 268 258
10 858 845
1 785 810
-2 166 355
-
Trésorerie en début de période
15 270 220
14 231 089
3 372 244
1 586 434
3 752 789
-
Trésorerie en fin de période
19 772 465
18 499 347
14 231 089
3 372 244
1 586 434
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 675 513
14 395 773
9 994 922
2 787 342
-3 137 601
-
Dépenses d’investissement
-157 797
-187 888
-157 008
-94 510
-73 945
-
Flux de trésorerie disponible
17 517 716
14 207 885
9 837 914
2 692 832
-3 211 546
-