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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 507
-585
46 559
5 972
7 097
Dépréciation et amortissement
22 048
21 782
13 541
9 807
17 205
Variation du fonds de roulement
-5 593
-5 835
6 861
-2 121
-731
Inventaire
-549
-6 840
-876
338
2 655
Autre fonds de roulement
-5 326
-8 006
18 107
4 591
-981
Autres éléments non monétaires
389
-357
2 144
2 557
105
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 813
15 285
26 967
9 897
24 667
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 139
-23 291
-8 860
-5 306
-25 648
Acquisitions nettes
-3 035
-360
-56 164
0
-831
Autres activités d’investissement
-1
-48
-772
-1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 099
-19 658
23 861
-4 875
-24 472
Variation de la trésorerie nette
-20 775
-17 728
18 054
2 360
-9 123
Trésorerie en début de période
24 908
45 287
27 232
24 872
24 908
Trésorerie en fin de période
15 785
27 559
45 287
27 232
15 785
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 813
15 285
26 967
9 897
24 667
Dépenses d’investissement
-20 139
-23 291
-8 860
-5 306
-25 648
Flux de trésorerie disponible
-5 326
-8 006
18 107
4 591
-981