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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 253 241
1 768 926
638 170
-1 415 010
-262 267
-
Dépréciation et amortissement
-
425 074
389 871
265 019
268 669
-
Impôts sur le revenu différés
-
551 785
267 070
213 255
210 949
-
Rémunération à base d’actions
-
62 882
82 835
281 319
364 380
-
Variation du fonds de roulement
-
-519 836
350 279
277 213
-183 814
-
Inventaire
-
-250 851
307 966
-93 197
-86 717
-
Autre fonds de roulement
1 969 434
1 491 883
172 055
736 041
769 510
-
Autres éléments non monétaires
-877 705
-140 829
-57 963
1 610 586
686 420
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 330 315
1 666 030
1 406 262
916 320
826 484
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-360 881
-174 147
-1 234 207
-180 279
-56 974
-
Acquisitions nettes
-
0
-683 483
-364 824
-75 552
-
Achat d’investissements
-6 636 269
-8 642 134
-12 864 201
-28 887 790
-3 821 580
-
Ventes/échéance des investissements
6 975 816
8 167 858
12 589 278
28 854 627
4 202 767
-
Autres activités d’investissement
-
200 000
-
14 713
195 663
275 012
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
369 386
-293 406
-2 125 918
-518 797
462 815
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-412 269
-346 214
-322 312
-632 350
-196 716
-
Action ordinaire émise
0
469 683
0
4 178 860
0
-
Action ordinaire rachetée
-161 492
-36 404
-85 535
0
0
-
Dividendes payés
-923 664
-370 787
-306 255
0
-330 336
-
Autres activités financières
550
-42 234
-18 457
-9 151
-5 590
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 497 066
-325 956
-733 559
3 536 184
-128 174
-
Variation de la trésorerie nette
1 202 635
1 046 668
-1 453 215
3 933 707
1 171 593
-
Trésorerie en début de période
5 186 601
5 348 492
6 771 653
2 853 980
1 686 218
-
Trésorerie en fin de période
6 389 236
6 489 213
5 348 492
6 771 653
2 853 980
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 330 315
1 666 030
1 406 262
916 320
826 484
-
Dépenses d’investissement
-360 881
-174 147
-1 234 207
-180 279
-56 974
-
Flux de trésorerie disponible
1 969 434
1 491 883
172 055
736 041
769 510
-