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Mitsubishi Electric Corporation (MIELF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
260 662 000
213 908 000
203 482 000
193 132 000
Dépréciation et amortissement
207 952 000
213 843 000
206 813 000
213 320 000
Variation du fonds de roulement
-65 267 000
-240 706 000
-118 221 000
125 143 000
Inventaire
-60 765 000
-224 266 000
-183 436 000
-28 115 000
Autre fonds de roulement
188 785 000
-8 845 000
126 309 000
353 760 000
Autres éléments non monétaires
-6 706 000
-21 074 000
-19 116 000
-9 865 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
397 406 000
166 711 000
282 371 000
542 119 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-208 621 000
-175 556 000
-156 062 000
-188 359 000
Achat d’investissements
-92 736 000
-28 345 000
-13 558 000
-15 903 000
Ventes/échéance des investissements
53 315 000
20 669 000
53 227 000
13 445 000
Autres activités d’investissement
-1 743 000
3 017 000
-1 596 000
39 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-221 701 000
-148 533 000
-114 867 000
-176 552 000
Variation de la trésorerie nette
60 092 000
-81 309 000
-40 227 000
229 847 000
Trésorerie en début de période
585 515 000
727 179 000
767 406 000
537 559 000
Trésorerie en fin de période
618 780 000
645 870 000
727 179 000
767 406 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
397 406 000
166 711 000
282 371 000
542 119 000
Dépenses d’investissement
-208 621 000
-175 556 000
-156 062 000
-188 359 000
Flux de trésorerie disponible
188 785 000
-8 845 000
126 309 000
353 760 000