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Mitsubishi Electric Corp (MIE1.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
284 949 000
213 908 000
203 482 000
193 132 000
221 834 000
Dépréciation et amortissement
210 682 000
213 843 000
206 813 000
213 320 000
210 686 000
Variation du fonds de roulement
-59 251 000
-240 706 000
-118 221 000
125 143 000
-46 400 000
Inventaire
21 954 000
-224 266 000
-183 436 000
-28 115 000
18 504 000
Autre fonds de roulement
239 723 000
-8 845 000
126 309 000
353 760 000
178 637 000
Autres éléments non monétaires
-32 897 000
-21 074 000
-19 116 000
-9 865 000
6 263 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
415 479 000
166 711 000
282 371 000
542 119 000
395 834 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175 756 000
-175 556 000
-156 062 000
-188 359 000
-217 197 000
Achat d’investissements
-93 484 000
-28 345 000
-13 558 000
-15 903 000
-20 019 000
Ventes/échéance des investissements
181 663 000
20 669 000
53 227 000
13 445 000
13 687 000
Autres activités d’investissement
-34 471 000
3 017 000
-1 596 000
39 000
-39 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 119 000
-148 533 000
-114 867 000
-176 552 000
-203 997 000
Variation de la trésorerie nette
119 514 000
-81 309 000
-40 227 000
229 847 000
23 335 000
Trésorerie en début de période
645 870 000
727 179 000
767 406 000
537 559 000
514 224 000
Trésorerie en fin de période
765 384 000
645 870 000
727 179 000
767 406 000
537 559 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
415 479 000
166 711 000
282 371 000
542 119 000
395 834 000
Dépenses d’investissement
-175 756 000
-175 556 000
-156 062 000
-188 359 000
-217 197 000
Flux de trésorerie disponible
239 723 000
-8 845 000
126 309 000
353 760 000
178 637 000