La bourse est fermée
CAC 40
7 628,57 -42,77 (-0,56 %) Euro Stoxx 50
4 907,30 -40,43 (-0,82 %) Dow Jones
39 150,33 +15,57 (+0,04 %) EUR/USD
1,0696 -0,0010 (-0,10 %) Gold future
2 335,40 -33,60 (-1,42 %) Bitcoin EUR
60 175,88 -739,72 (-1,21 %)
Midwich Group plc (MIDW.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 04:36PM BST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 205
26 817
15 293
12 429
-3 751
-
Dépréciation et amortissement
14 904
21 104
16 846
13 295
12 420
-
Rémunération à base d’actions
4 909
4 661
6 006
4 398
2 562
-
Variation du fonds de roulement
-30 713
10 732
-26 545
-21 026
21 594
-
Inventaire
-35 071
10 524
-15 670
-36 496
34 939
-
Autre fonds de roulement
357
47 821
15 098
5 536
36 531
-
Autres éléments non monétaires
3 248
4 341
10 598
4 066
8 085
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 948
63 790
26 186
11 495
40 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 591
-15 969
-11 088
-5 959
-3 590
-
Acquisitions nettes
-23 074
-51 934
-22 570
-16 836
-18 393
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 404
-67 412
-33 423
-22 434
-21 505
-
Variation de la trésorerie nette
-15 457
32 061
8 583
-10 601
10 544
-
Trésorerie en début de période
18 145
20 938
11 639
23 795
11 497
-
Trésorerie en fin de période
2 688
52 053
20 938
11 639
23 795
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 948
63 790
26 186
11 495
40 121
-
Dépenses d’investissement
-9 591
-15 969
-11 088
-5 959
-3 590
-
Flux de trésorerie disponible
357
47 821
15 098
5 536
36 531
-
