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The Singing Machine Company, Inc. (MICS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 281
-4 638
230,471
2 172
Dépréciation et amortissement
358,08
228,004
245,89
298,357
Impôts sur le revenu différés
812,478
892,559
-5,395
398,557
Rémunération à base d’actions
249,872
381,826
44,287
22,71
Variation du fonds de roulement
7 630
2 043
-1 490
-3 396
Comptes débiteurs
-309,733
579,65
-622,298
-139,541
Inventaire
2 778
3 986
-8 399
1 909
Créances
2 504
-3 510
3 218
-3 191
Autre fonds de roulement
1 852
-574,001
-2 130
-30,144
Autres éléments non monétaires
-
-2,032
-305,5
671,722
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 076
-330,272
-2 012
171,017
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-223,906
-243,729
-117,573
-201,161
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-170,046
-243,729
-117,573
-201,161
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-499,608
-435,832
-226,305
-379,967
Action ordinaire émise
1 634
3 393
9 001
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-7 162
0
Autres activités financières
-
-437,333
-37,501
-73,725
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 672
1 178
4 023
81,523
Variation de la trésorerie nette
233,881
604,091
1 894
51,379
Trésorerie en début de période
2 979
2 290
396,579
345,2
Trésorerie en fin de période
3 213
2 895
2 290
396,579
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 076
-330,272
-2 012
171,017
Dépenses d’investissement
-223,906
-243,729
-117,573
-201,161
Flux de trésorerie disponible
1 852
-574,001
-2 130
-30,144