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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
669 000
-
741 000
828 000
694 000
855 000
Dépréciation et amortissement
-
264 000
253 000
205 000
214 000
-
Variation du fonds de roulement
-266 000
-
-113 000
-68 000
218 000
-497 000
Inventaire
-
-
-26 000
-26 000
-213 000
-237 000
Autre fonds de roulement
566 000
-
712 000
908 000
991 000
393 000
Autres éléments non monétaires
-
-
8 000
3 000
7 000
-80 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
656 000
-
853 000
998 000
1 126 000
545 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-141 000
-90 000
-135 000
-152 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 117 000
-4 000
-248 000
Autres activités d’investissement
-
-
-8 000
-16 000
-11 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 000
-
67 000
-1 223 000
-150 000
-399 000
Variation de la trésorerie nette
-65 000
-
537 000
-662 000
689 000
-180 000
Trésorerie en début de période
887 000
-
692 000
1 303 000
655 000
829 000
Trésorerie en fin de période
822 000
-
1 274 000
683 000
1 303 000
655 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
656 000
-
853 000
998 000
1 126 000
545 000
Dépenses d’investissement
-
-
-141 000
-90 000
-135 000
-152 000
Flux de trésorerie disponible
566 000
-
712 000
908 000
991 000
393 000