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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 204
5 204
-10 354
-30 074
-612,638
-
Dépréciation et amortissement
0
0
0
0,117
5,229
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-89,206
71,459
Rémunération à base d’actions
0
0
0
10 882
37,527
-
Variation du fonds de roulement
1 546
1 546
4 806
-199,425
-146,728
-
Comptes débiteurs
0
0
0
-120
0
-
Autre fonds de roulement
-316,951
-316,951
4 079
-16 119
-7 843
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
163,401
57,474
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-316,951
-316,951
4 079
-16 112
-7 843
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-7,024
-20,218
-75,246
Achat d’investissements
0
0
0
-500
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
22 976
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-434,518
299,854
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
327,044
327,044
129,206
-507,481
-454,736
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
-2 499
Action ordinaire émise
0
0
60 000
5 000
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 550
-1 550
61 550
5 180
0
-
Variation de la trésorerie nette
-1 540
-1 540
65 756
-12 001
-7 986
-
Trésorerie en début de période
67 597
67 597
1 842
13 843
21 829
-
Trésorerie en fin de période
66 057
66 057
67 597
1 842
13 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-316,951
-316,951
4 079
-16 112
-7 843
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-7,024
-20,218
-75,246
Flux de trésorerie disponible
-316,951
-316,951
4 079
-16 119
-7 843
-