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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 300
42 100
-27 100
174 600
-8 700
Dépréciation et amortissement
150 800
155 100
190 600
87 200
79 500
Impôts sur le revenu différés
-44 400
-45 300
-21 700
7 100
-25 100
Rémunération à base d’actions
21 600
20 200
31 400
9 000
2 700
Variation du fonds de roulement
132 900
-90 600
-199 700
29 200
-19 600
Comptes débiteurs
-
-
-
-14 800
68 600
Inventaire
-
81 500
-166 400
-10 400
5 500
Créances
-
-82 500
51 500
43 200
-59 500
Autre fonds de roulement
287 200
79 600
-106 600
272 500
152 800
Autres éléments non monétaires
21 800
31 200
-15 700
24 900
32 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
366 400
162 900
-11 900
332 300
221 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 200
-83 300
-94 700
-59 800
-69 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 088 500
0
-114 500
Achat d’investissements
-
0
0
-5 900
-3 100
Ventes/échéance des investissements
-
0
7 700
5 300
5 000
Autres activités d’investissement
-8 900
6 500
300
-13 500
13 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 300
-76 500
-1 172 400
-59 900
-168 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-949 200
-942 500
-915 000
-315 000
0
Action ordinaire émise
5 300
5 500
7 500
5 000
15 600
Action ordinaire rachetée
-101 100
-16 000
-16 200
-900
-26 600
Dividendes payés
-56 400
-57 100
-54 500
-34 500
-36 400
Autres activités financières
-6 200
-6 600
-15 400
-2 300
-23 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-277 800
-86 800
1 039 900
-347 700
244 000
Variation de la trésorerie nette
6 500
-6 800
-166 100
-57 600
294 800
Trésorerie en début de période
217 100
230 300
396 400
454 000
159 200
Trésorerie en fin de période
221 400
223 500
230 300
396 400
454 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
366 400
162 900
-11 900
332 300
221 800
Dépenses d’investissement
-79 200
-83 300
-94 700
-59 800
-69 000
Flux de trésorerie disponible
287 200
79 600
-106 600
272 500
152 800