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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
607 411 000
376 447 000
420 484 000
161 801 000
259 763 000
Dépréciation et amortissement
-
193 206 000
161 906 000
142 699 000
114 803 000
Variation du fonds de roulement
-
544 163 000
775 423 000
1 003 042 000
732 750 000
Autre fonds de roulement
-
982 705 000
1 073 190 000
1 151 649 000
972 914 000
Autres éléments non monétaires
-
-655 311 000
-564 790 000
-518 079 000
-479 850 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 007 582 000
1 102 240 000
1 177 873 000
997 623 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-24 877 000
-29 050 000
-26 224 000
-24 709 000
Acquisitions nettes
-
-26 111 000
0
-42 981 000
-340 897 000
Achat d’investissements
-
-2 015 966 000
-2 255 729 000
-2 575 102 000
-4 378 037 000
Ventes/échéance des investissements
-
2 647 425 000
2 046 983 000
2 262 990 000
2 664 749 000
Autres activités d’investissement
-
-304 612 000
-219 110 000
-163 245 000
-11 854 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
18 193 000
-665 444 000
-731 010 000
-2 546 411 000
Variation de la trésorerie nette
-
73 165 000
-8 174 000
-99 229 000
-2 659 000
Trésorerie en début de période
-
912 216 000
924 687 000
1 021 167 000
1 023 342 000
Trésorerie en fin de période
-
985 382 000
912 216 000
924 687 000
1 021 167 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 007 582 000
1 102 240 000
1 177 873 000
997 623 000
Dépenses d’investissement
-
-24 877 000
-29 050 000
-26 224 000
-24 709 000
Flux de trésorerie disponible
-
982 705 000
1 073 190 000
1 151 649 000
972 914 000
