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MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (MGYOY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en HUF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
494 799 000
851 590 000
526 922 000
-18 323 000
Dépréciation et amortissement
472 055 000
458 242 000
513 735 000
514 395 000
Variation du fonds de roulement
277 318 000
-482 387 000
-278 192 000
29 481 000
Inventaire
244 140 000
-271 245 000
-244 335 000
83 273 000
Autre fonds de roulement
621 887 000
772 824 000
418 228 000
130 124 000
Autres éléments non monétaires
38 288 000
193 942 000
132 374 000
97 084 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 129 548 000
1 388 746 000
918 066 000
572 269 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-507 661 000
-615 922 000
-499 838 000
-442 145 000
Acquisitions nettes
-328 589 000
-228 379 000
-2 411 000
-473 591 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-752 581 000
-854 495 000
-481 569 000
-791 639 000
Variation de la trésorerie nette
-242 126 000
227 797 000
174 398 000
-127 950 000
Trésorerie en début de période
601 949 000
367 447 000
193 877 000
326 108 000
Trésorerie en fin de période
464 962 000
595 244 000
367 447 000
193 877 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 129 548 000
1 388 746 000
918 066 000
572 269 000
Dépenses d’investissement
-507 661 000
-615 922 000
-499 838 000
-442 145 000
Flux de trésorerie disponible
621 887 000
772 824 000
418 228 000
130 124 000