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Monogram Technologies Inc. (MGRM)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 394
-13 745
-13 691
-11 815
-9 068
-
Dépréciation et amortissement
415,73
412,335
386,686
321,984
95,694
-
Rémunération à base d’actions
1 486
1 559
743,274
205,629
2 164
-
Variation du fonds de roulement
10,956
1 146
709,57
555,951
-811,098
-
Comptes débiteurs
0
-364,999
0
-
-
-
Créances
141,381
1 799
214,138
266,217
-59,035
-
Autre fonds de roulement
-14 372
-13 607
-8 661
-10 174
-6 738
-
Autres éléments non monétaires
-
130
-0,001
-0,03
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 311
-13 543
-8 420
-9 168
-5 404
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61,51
-64,913
-241,203
-1 006
-1 334
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61,51
-64,913
-241,203
-1 006
-1 334
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-840
-76
Action ordinaire émise
15 481
15 331
0
-
-
0,489
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 731
16 728
13 594
10 123
10 006
-
Variation de la trésorerie nette
2 359
3 120
4 933
-51,038
3 267
-
Trésorerie en début de période
7 719
10 469
5 536
5 587
2 319
-
Trésorerie en fin de période
10 078
13 589
10 469
5 536
5 587
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 311
-13 543
-8 420
-9 168
-5 404
-
Dépenses d’investissement
-61,51
-64,913
-241,203
-1 006
-1 334
-
Flux de trésorerie disponible
-14 372
-13 607
-8 661
-10 174
-6 738
-