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MGM Resorts International (MGM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
892 849
1 142 180
1 473 093
1 254 370
-1 032 724
Dépréciation et amortissement
807 189
814 128
3 482 050
1 150 610
1 210 556
Impôts sur le revenu différés
-163 579
-117 278
496 189
241 947
18 347
Rémunération à base d’actions
76 496
73 607
71 296
65 183
106 956
Variation du fonds de roulement
-134 168
152 951
128 198
142 499
-624 463
Comptes débiteurs
-173 371
-132 288
-211 687
-236 182
960 099
Inventaire
-18 561
-15 524
-26 627
3 107
14 705
Autre fonds de roulement
1 571 922
1 758 964
991 395
882 726
-1 763 622
Autres éléments non monétaires
603 406
583 177
436 248
-1 471 282
169 012
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 535 995
2 690 777
1 756 462
1 373 423
-1 493 043
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-964 073
-931 813
-765 067
-490 697
-270 579
Acquisitions nettes
-257 888
-283 098
-2 143 904
-2 016 493
-96 925
Autres activités d’investissement
-
152 518
-
46 110
873
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 034 763
-714 175
2 118 181
1 543 645
2 159 304
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
474 154
-1 285 600
-1 070 340
0
-846 815
Action ordinaire émise
-
0
0
792 851
524 704
Action ordinaire rachetée
-2 314 089
-2 291 917
-2 775 217
-1 753 509
-353 720
Dividendes payés
-
0
-4 048
-4 789
-77 606
Autres activités financières
-316 227
-329 808
-322 973
-502 206
-402 672
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 253 468
-5 004 631
-3 024 302
-2 814 095
2 103 427
Variation de la trésorerie nette
-1 782 757
-3 021 492
833 329
101 422
2 772 033
Trésorerie en début de période
4 591 944
6 036 388
5 203 059
5 101 637
2 329 604
Trésorerie en fin de période
2 839 708
3 014 896
6 036 388
5 203 059
5 101 637
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 535 995
2 690 777
1 756 462
1 373 423
-1 493 043
Dépenses d’investissement
-964 073
-931 813
-765 067
-490 697
-270 579
Flux de trésorerie disponible
1 571 922
1 758 964
991 395
882 726
-1 763 622