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The Marygold Companies, Inc. (MGLD)

NYSE American - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 879
1 165
1 146
5 849
1 773
-
Dépréciation et amortissement
579,086
577,086
561,019
599,979
601,826
-
Impôts sur le revenu différés
-
-36,474
51,689
-19,092
44,163
-
Rémunération à base d’actions
353,517
83,517
0
0
152,25
-
Variation du fonds de roulement
-168,064
-724,064
-3 072
81,555
-1 179
-
Comptes débiteurs
299,804
145,804
-148,464
266,267
-1 380
-
Inventaire
220,132
-81,868
-379,905
-787,081
-202,079
-
Créances
-
-74,022
-1 048
978,726
28,963
-
Autre fonds de roulement
-234,341
1 757
-624,341
7 142
884,231
-
Autres éléments non monétaires
754,6
656,6
764,311
614,506
379,923
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-183,611
1 851
-580,3
7 219
1 661
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50,73
-94,73
-44,041
-77,721
-777,264
-
Acquisitions nettes
0
0
-508,851
-1 116
0
-
Achat d’investissements
-21 488
-15 855
-3 712
-7,827
-2 043
-
Ventes/échéance des investissements
1 033
9 281
508,122
0
4 122
-
Autres activités d’investissement
-636,592
-623,592
-
-
-
-1 205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 650
-7 292
-3 725
-1 201
1 301
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21,305
-20,305
-645,384
-28,434
-96,659
-
Action ordinaire émise
-
0
2 984
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21,305
-20,305
2 339
-28,434
289,069
-
Variation de la trésorerie nette
-5 772
-5 343
-2 158
6 261
3 331
-
Trésorerie en début de période
10 276
13 929
16 087
9 826
6 495
-
Trésorerie en fin de période
4 421
8 586
13 929
16 087
9 826
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-183,611
1 851
-580,3
7 219
1 661
-
Dépenses d’investissement
-50,73
-94,73
-44,041
-77,721
-777,264
-
Flux de trésorerie disponible
-234,341
1 757
-624,341
7 142
884,231
-