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Mahanagar Gas Limited (MGL.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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À la clôture : 03:29PM IST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 763 000
12 763 000
7 900 500
5 969 500
6 195 775
Dépréciation et amortissement
2 763 600
2 763 600
2 311 400
1 962 700
1 736 731
Variation du fonds de roulement
939 600
939 600
134 000
1 652 300
602 263
Inventaire
-56 900
-56 900
-63 500
-53 200
-35 968
Autre fonds de roulement
7 845 100
7 845 100
2 562 300
2 546 500
4 658 139
Autres éléments non monétaires
-242 100
-242 100
-335 700
-384 100
-312 015
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 678 600
15 678 600
9 693 000
9 036 700
8 055 262
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 833 500
-7 833 500
-7 130 700
-6 490 200
-3 397 123
Acquisitions nettes
-5 671 900
-5 671 900
0
-
-
Achat d’investissements
-65 869 300
-65 869 300
-72 321 100
-41 907 600
-30 753 161
Ventes/échéance des investissements
69 103 600
69 103 600
70 573 000
42 566 900
29 353 064
Autres activités d’investissement
-1 066 600
-1 066 600
1 923 900
1 016 300
-2 687 315
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 819 500
-10 819 500
-6 490 900
-5 390 500
-4 439 134
Variation de la trésorerie nette
-133 300
-133 300
354 200
542 800
128 105
Trésorerie en début de période
1 179 000
1 179 000
824 800
281 900
153 760
Trésorerie en fin de période
1 293 700
1 293 700
1 179 000
824 800
281 865
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 678 600
15 678 600
9 693 000
9 036 700
8 055 262
Dépenses d’investissement
-7 833 500
-7 833 500
-7 130 700
-6 490 200
-3 397 123
Flux de trésorerie disponible
7 845 100
7 845 100
2 562 300
2 546 500
4 658 139