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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 605 861
27 932 517
48 118 154
32 993 292
Dépréciation et amortissement
136 556 029
133 825 452
105 327 003
89 765 378
Rémunération à base d’actions
699 255
764 683
840 399
876 076
Variation du fonds de roulement
-24 656 736
42 482 471
18 480 040
30 579 642
Inventaire
-11 424 954
-878 203
-3 073 283
12 327 041
Autre fonds de roulement
118 316 237
184 405 853
109 594 440
118 134 382
Autres éléments non monétaires
57 603 931
51 543 605
43 445 390
40 434 114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 456 894
236 481 222
169 469 851
149 611 212
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 140 657
-52 075 369
-59 875 411
-31 476 830
Acquisitions nettes
-
-1 401 224
-68 148 804
0
Autres activités d’investissement
406 163
505 729
65 196
190 269
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 708 356
-52 450 933
-126 689 032
-29 019 801
Variation de la trésorerie nette
205 632 130
241 513 516
28 699 027
35 798 283
Trésorerie en début de période
93 822 035
73 398 608
44 699 581
8 901 298
Trésorerie en fin de période
287 473 916
314 912 124
73 398 608
44 699 581
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 456 894
236 481 222
169 469 851
149 611 212
Dépenses d’investissement
-47 140 657
-52 075 369
-59 875 411
-31 476 830
Flux de trésorerie disponible
118 316 237
184 405 853
109 594 440
118 134 382