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Millennium Group International Holdings Limited (MGIH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-354,111
-354,111
4 077
3 666
Dépréciation et amortissement
1 702
1 702
1 936
2 135
Variation du fonds de roulement
6 747
6 747
-4 055
-453,172
Comptes débiteurs
6 690
6 690
-1 389
-1 377
Inventaire
3 408
3 408
-633,043
-1 438
Créances
-1 587
-1 587
1 385
-443,378
Autre fonds de roulement
7 893
7 893
1 499
4 114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 110
8 110
2 040
5 341
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216,52
-216,52
-540,588
-1 227
Autres activités d’investissement
-
-
2 568
-604,12
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-216,52
-216,52
2 068
-1 466
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 663
-18 663
-32 011
-24 804
Action ordinaire émise
4 227
4 227
0
0
Dividendes payés
0
0
-8 863
0
Autres activités financières
-
-
8 863
-5 446
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 799
1 799
-5 585
-7 310
Variation de la trésorerie nette
8 129
8 129
-1 823
-3 435
Trésorerie en début de période
19 447
19 447
21 270
23 403
Trésorerie en fin de période
27 577
27 577
19 447
21 270
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 110
8 110
2 040
5 341
Dépenses d’investissement
-216,52
-216,52
-540,588
-1 227
Flux de trésorerie disponible
7 893
7 893
1 499
4 114