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Argent BioPharma Limited (MGCLF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 693
-189,871
-2 693
-3 327
-962,097
Acquisitions nettes
-155,971
-
-155,971
-479,687
-13,252
Achat d’investissements
-155,971
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
302,823
-
Autres activités d’investissement
1 586
796,066
1 586
-546,995
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 111
606,195
-1 111
-1 494
-969,884
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
61,424
216,338
61,424
-
-
Action ordinaire émise
10 703
3 087
10 703
12 760
11 433
Action ordinaire rachetée
-321,684
-317,838
-764,061
-1 203
-
Autres activités financières
-263,008
-200,955
-263,008
-255,993
-971,288
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 738
9 732
9 738
17 051
10 462
Variation de la trésorerie nette
-3 532
-1 656
-3 532
3 568
-464,846
Trésorerie en début de période
5 433
1 886
5 433
1 873
2 354
Trésorerie en fin de période
1 886
239,821
1 886
5 433
1 873
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 693
-189,871
-2 693
-3 327
-962,097
Flux de trésorerie disponible
-14 851
-12 185
-14 851
-15 317
-10 919