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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 013 000
1 213 000
592 000
1 514 000
757 000
Dépréciation et amortissement
1 767 000
1 748 000
1 588 000
1 512 000
1 366 000
Impôts sur le revenu différés
-352 000
-261 000
-202 000
-76 000
17 000
Variation du fonds de roulement
232 000
221 000
-322 000
-189 000
625 000
Comptes débiteurs
-240 000
-819 000
-798 000
114 000
-42 000
Inventaire
-27 000
-196 000
-448 000
-653 000
37 000
Créances
63 000
609 000
812 000
160 000
274 000
Autre fonds de roulement
591 000
601 000
414 000
1 527 000
2 133 000
Autres éléments non monétaires
398 000
118 000
414 000
129 000
168 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 183 000
3 149 000
2 095 000
2 940 000
3 278 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 592 000
-2 548 000
-1 681 000
-1 413 000
-1 145 000
Acquisitions nettes
-1 534 000
-1 504 000
-3 000
-530 000
0
Achat d’investissements
-620 000
-573 000
-484 000
-471 000
-463 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
81 000
108 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
50 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 552 000
-4 503 000
-2 038 000
-2 283 000
-1 400 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-651 000
-644 000
-456 000
-121 000
-171 000
Action ordinaire rachetée
-7 000
-13 000
-780 000
-517 000
-203 000
Dividendes payés
-524 000
-522 000
-514 000
-514 000
-467 000
Autres activités financières
-62 000
-74 000
-56 000
-54 000
-13 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
498 000
1 337 000
-1 733 000
-1 106 000
81 000
Variation de la trésorerie nette
-912 000
-36 000
-1 714 000
-426 000
1 982 000
Trésorerie en début de période
2 429 000
1 234 000
2 948 000
3 374 000
1 392 000
Trésorerie en fin de période
1 558 000
1 198 000
1 234 000
2 948 000
3 374 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 183 000
3 149 000
2 095 000
2 940 000
3 278 000
Dépenses d’investissement
-2 592 000
-2 548 000
-1 681 000
-1 413 000
-1 145 000
Flux de trésorerie disponible
591 000
601 000
414 000
1 527 000
2 133 000