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Tortilla Mexican Grill plc (MEX.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 093
-1 093
-638,222
1 362
-1 693
-
Dépréciation et amortissement
8 156
8 156
6 170
6 148
5 529
-
Rémunération à base d’actions
387,443
387,443
362,028
90,507
0
-
Variation du fonds de roulement
350,181
350,181
939,574
1 743
-1 145
-
Inventaire
38,222
38,222
-19,178
-86,326
-3,739
-
Autre fonds de roulement
5 402
5 402
943,435
8 930
2 778
-
Autres éléments non monétaires
1 801
1 801
1 465
1 372
1 224
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 937
9 937
7 587
11 723
4 182
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 535
-4 535
-6 644
-2 793
-1 404
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 687
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 503
-4 503
-8 330
-2 793
-1 402
-
Variation de la trésorerie nette
-731,126
-731,126
-7 277
-433,587
4 486
-
Trésorerie en début de période
2 376
2 376
9 653
10 087
5 600
-
Trésorerie en fin de période
1 645
1 645
2 376
9 653
10 087
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 937
9 937
7 587
11 723
4 182
-
Dépenses d’investissement
-4 535
-4 535
-6 644
-2 793
-1 404
-
Flux de trésorerie disponible
5 402
5 402
943,435
8 930
2 778
-